郑州公司实施资金集约化管理

郑州公司实施资金集约化管理

中铁七局郑州公司采取市场化运作、集权化管理的方式，积极实施资金集约化管理，收到明显成效，2013年创造资金效益1400万元，为企业的健康持续发展、长治久安，提供了有力地资金支持。

通过建立由各级财务部门组成的“资金集中调配”管理体系，郑州公司对所属50多个项目实施资金集约化管理，有效地缓解了资金紧张压力，提高了资金周转速度和使用效率，为实现全年的各项经营管理目标，提供了资金保障。这一办法实行后，该公司按照“所有权不变、使用权归己、市场化运作、集权化管理”的原则，2013年平均资金归集度达到55%，较2012年同期增加29.2%，增加了113%，期间先后支持开发投标履约资金2亿多元、解决遗留问题对外偿付资金3500万元、垫付新开项目流动资金7000万元、支付员工社保款10135万元等，满足了公司各项经营活动的资金需求。其次在盘活公司内部存量资金的同时，充分运用银行融资工具，保证资金周转。2013年累计办理银行承兑汇票5882.2万元，多周转资金2941.1万元。三是创造了公司、项目部的“双赢”局面，使所有在公司周转的项目资金做到“有周转、有回流”。（邓剑）